Tento modul umožňuje evidovat bankovní výpisy a provádět veškeré operace párování položek výpisu na doklady prvotní evidence s automatickou tvorbou párovacích údajů a položek seznamu úhrad.
Na rozdíl od modulu pokladny zadáváte párovací údaje pouze položkově, položky již můžou být samozřejmě jak příjmové, tak výdajové v rámci jednoho dokladu.
Tlačítkem Přidat v seznamu dokladů založíte nový doklad, který je tvořen následujícími položkami:
•číslo dokladu
•datum vystavení
•popis
•pořadové číslo výpisu
U položky dokladu vyplníte následující hodnoty:
•zdrojovou evidenci hrazeného dokladu (tento parametr definuje zároveň zda se jedná o příjem, nebo výdej), pokud zvolíte evidenci pro úhradu prvotního dokladu, můžete zadat číslo hrazeného dokladu. Potvrzením prázdné položky dokladu program automaticky přechází do režimu zadání variabilního symbolu. Tento režim je operativnější pro párování bankovních položek na evidenci přijatých faktur a interních závazků. Pokud je v prvotní evidenci nalezeno více dokladů se stejným variabilním symbolem, nebo doklad neexistuje, program automaticky zobrazí seznam dokladů. Potvrzením dokladu je provedeno spárování přes jedinečné pořadové číslo dokladu a zároveň jsou doplněny ostatní údaje platby.
•datum vystavení, popis, cena
•předkontace
•bankovní spojení, symboly platby (konstantní, specifický, variabilní)
•číslo střediska, zakázky, činnosti (prázdné hodnoty přebírají význam záhlaví dokladu)
Protože od 1.5.2004 se povinně uplatňuje DPH při úhradě zálohových faktur, dochází ke změně v části "Položky bankovního dokladu", kde lze po volbě "Tisk" vytisknout potvrzení o platbě - daňový doklad.
Formulář se seznamem dokladů nabízí navíc standardní tlačítka pro Opravu, Výmaz a Kopii dokladu.
Tlačítkem Banka můžete založit neomezený počet nezávislých bankovních účtů a poté zvolit zobrazení dokladů pouze pro zvolený deník.
Tlačítkem Filtr omezíte zobrazení pro zápisy dle zadaných podmínek.
Volbou Tisk zobrazíte sestavy seznamu dokladů pro aktuální zobrazení, dále pak tisk bankovního dokladu.
Ostatní užitečné funkce se nacházejí pod tlačítkem Ostatní:
•stav banky k aktuálnímu dokladu
•přečíslování řádků (aktualizace pořadového čísla)
•oprava čísla dokladu
•zobrazení náhledu zaúčtování dokladu v deníku
•hromadné doúčtování nezaúčtovaných dokladů do deníku
•náhled akcí nad aktuálním dokladem
setřídění dokladů podle datumu, podle čísla dokladu, nebo podle datumu s přečíslováním dokladů.
K setřidění s přečíslováním je třeba podotknout, že se jedná o nevratnou změnu čísel již zaúčtovaných dokladů. Proto je vhodné například filtrem omezit interval zápisů nad kterými provést setřídění. Program znovu podle datumu očísluje vzestupně doklady již existujícími čísly a to s ohledem na jednotlivé číselné řady.
Banka a homebanking import
- vygenerování dokladu bankovního výpisu na základě přenosu souboru z banky
Zpětné zpracování bankovních výpisů napárováním úhrad na příslušné faktury zajišťuje homebanking import, který si vyvoláme po vstupu do příslušného seznamu bankovních výpisů. Na pozici okna nazvaného "Bankovní účet" klikneme na tlačítko "Přidat" a dále na "HB import". Do políčka u označení "Vyhledání souboru" si zadáme cestu k souboru, který bude zdrojem dat pro zobrazení a zpracování nově získaného bankovního výpisu a klikneme na tlačítko "Importovat".
Platby, které program nemohl přiřadit k prvotním dokladům z důvodu nesprávně uvedeného variabilního symbolu spárujeme ručně a provedeme zaúčtování.
pozn: Importovat lze soubory z bank, které dodržují standardní (kompatibilní) předpis přenosových formátů.
